البرنامج التأهيلي لشهادة محاسب إداري معتمد CMA

إعلانات تجارية اعلن معنا
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

  1. #1

    افتراضي المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

    بداية أتوجه بالشكر لأستاذنا ومشرفنا الغالي الأستاذ / صالح الهاشمي على جهده وتجاوبه .. فقد غمرنا في هذا المنتدى بكرم أخلاقه ورحابة صدره ..

    نظرة عامة على السوق :

    أساسياً : (للمستثمرين ومن ينظر للسوق على المديين المتوسط والطويل )

    السوق أساسيا فيه الكثير من الشركات الجيدة للاستثمار والدخول الاستثماري حتى إذا ماقوررنت بالمعايير الدولية .. مستويات الفائدة على الريال (تكلفة الفرصة البديلة ) 5.5 نقطة وهذا الشئ شكل عامل ضغط أثناء فترة الانهيار لأنه عند ارتفاع مستويات الفائدة فإنها تضغط على مكررات الأسواق .. السوق السعودي هو عبارة عن سوق ناشئ وعادة مكررات أرباح الأسواق الناشئة تكون أعلى من مكررات أسواق الأسواق الناضجة .. بالنظر للسوق السوق مازال فيه شركات متضخمة لكن بالمقابل هناك شركات ممتازة جداً للاستثمار خاصة في كل من القطاع الصناعي والاسمنتي .. بعد إعلان الارباح للربع الثاني نلاحظ أن نسب النمو ممتازة ولا تتناسب مع المكررات الحالية .. بالنظر إلى مكررات الداو جونز (مؤشر أكبر 30 شركة أمريكية ) نجد أنها تتراوح بين 15 - 18 في المتوسط ونسب النمو قليلة .. كذلك ضعف الدولار ووجوده في منطقة متدنية تاريخيا سيؤدي إلى تدفق سيولة للسوق لأن من يستثمر في السوق يتوقع تحقيق مكاسب مزدوجة من ارتفاع سعر الاستثمار وارتفاع سعر صرف الدولار ..(معروف أن الريال مربوط بالدولار الأمريكي )
    (تجنبت الإسهاب في نقطة التحليل الاساسي أو التعمق في تحليل الشركات لأن معظم القراء هم مضاربون )

    فنيا:

    التحليل الموجي :

    موجيا لدينا أكثر من سيناريو مرسوم :
    1- أن نكون انهينا كامل الموجة الدافعة وأننا دخلنا في موجة تصحيحة . (مرجح ) (انظر الشارت ) (عند صحة الفرضية فأن التصحيح يتوقع أن يكون 50 - 61.8 % من طول الموجة الدافعة )
    2- أن نكون انهينا موجة ثالثة ممتدة وأننا الان في الموجة الرابعة التصحيحة.

    التحليل الكلاسيكي :

    - نلاحظ أن المؤشر يقترب من متوسط 100 يوم موزون EMA100 عند النقطة (7577) وهي مقاومة عنيدة جدا للمؤشر لم يستطع المؤشر من اختراقها من بداية الانهيار ..
    - نلاحظ أن المؤشر شكل وتد صاعد سلبي مكسور هدفه 7070 .. مع ملاحظة أنه عمل حركة Bull back لاعادة اختبار الترند المكسور ولم يستطع من اختراقه مما يؤكد لدينا الكسر ..
    - النقطة 7470 تمثل خط مقاومة نحتاج أكثر من يوم للتأكد من كسره .
    - مؤشر تدفق السيولة MFI كسر خط الترند الصاعد وفي حالة المؤشر نلاحظ أنه تاريخيا عندما يتم الكسر فإنه مؤشر على نزول وهذه علامة سلبية .
    - على الشموع اليابانية نلاحظ أن المؤشر يوم الاربعاء افتتح على ارتفاع 70 نقطة تقريبا ثم هبط وعاد ليقفل قريب من نقطة الافتتاح مما ينتج لدينا شمعة Dragon fly وهي شمعة عاكسة للاتجاه . (أرجو ملاحظة أن نظام تداول يضع افتتاح اليوم مساوي لاقفال الامس وهذا غير حقيقي )
    - معظم المؤشرات في مناطق تشبع مما يرجح احتمالية مرورنا بتصحيح محتمل ..

    الجدير بالذكر أنه في حال حدوث التصحيح المرتقب فإنه يعتبر فرصة جيدة لبناء المراكز المالية داخل السوق ..
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	tasi_18_7_2007_2.jpg‏
المشاهدات:	126
الحجـــم:	334.8 كيلوبايت
الرقم:	20602   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	tasi_18_7_2007_mfi.jpg‏
المشاهدات:	130
الحجـــم:	280.1 كيلوبايت
الرقم:	20603   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	tasi_18_7_2007.jpg‏
المشاهدات:	125
الحجـــم:	570.0 كيلوبايت
الرقم:	20607  
    التعديل الأخير تم بواسطة paris_nights ; 21-07-2007 الساعة 08:44 AM

  2. #2

    افتراضي رد : المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

    شركة سابك :

    أساسيا:

    تحليل شركة سابك أساسيا يطول الكلام فيه ولا يتسع المقال لذكره سأحاول أن اوجز على شكل نقاط رؤوس الأقلام الأساسية .
    - مكرر الأرباح الحالي 12 - 13 ضعف ويعتبر مغري للشراء مقارنة بنسب النمو الممتازة التي تحققها الشركة حيث أن الشركة تحقق نمو ربعي وسنوي ممتاز جدا ..
    - معظم نشاط الشركة مرتبط بقطاع البتروكيماويات وهي مرتبطة بأسعار البتروكيماويات التي تعتبر مرتفعة نسبيا ومرشحة للهبوط في الفترة القادمة .
    - الربع الماضي (الثاني) شهد ارتفاع في أسعار اللقيم (خاصة غاز البروبان حيث أن تسعيره مرتبط بمعادلة متغيرة من أرامكو وهو يشكل 52% من اللقيم المستهلك من سابك ) .
    - الربع الثاني كان ربع متباين نسبيا من حيث الأسعار حيث أن بعض المنتجات كانت مرتفعة والأخر منخفض فقد شهد انخفاضا بنسبة 12% في الاثلين الذي يشكل 14.6% من منتجات سابك ..كذلك ارتفاع قوي في مادة MTBE بنسبة 23% الذي يشكل 6.7% من انتاج سابك كذلك شهد ارتفاع في مادة MEG الذي يشكل 7% من انتاج الشركة .
    - صفقة شراء الشركة لمصنع جنرال اليكتريك سيعمل لى موازنة الارباح في حال حدوث انخفاض لأسعار البتروكيماويات وهو ماتسعى إليه الشركة من الصفقة .

    بالنظر إلى نسب النمو والمكرر فإن الشركة تكون مسعرة بأقل من سعرها العادل وتكون مناسبة للاستثمار .


    فنيا :

    التحليل الموجي :

    - نلاحظ أننا قد دخلنا موجة ثالثة صاعدة نحن الان على وشك انهاء الموجة الاولى منها .
    - الموجة الرابعة من الاولى انتهت وكانت من نوع CT .
    - دخلنا في موحة الخامسة من الاولى ونرجح ان تكون من نوع ED . (في حال أنها ليست ED فنتوقع اختبار المقاومة 130.75 والتراجع من عندها رجحنا انها ED لان الموجة الصاعدة كانت ذات زخم قوي ولأن شكل الموجة الحالي ينبأ بأنها قد تكون ED )
    - لا يمكن للخامسة أن تتجاوز 136.75 . (لانها في حاول التجاوز تكون الثالثة هي الاقصر وهذا ينافي قواعد الموجات )

    في حال تحقق السيناريو سأقوم بتحديث الموضوع ووضع أهداف متوقعة للهبوط وتوضيح أفضل مناطق الشراء .. في حال صحة السيناريو المرسوم فإن التصحيح المرتقب يعتبر فرصة ممتازة لبناء المراكز والدخول بالسهم .

    التحليل الكلاسيكي :

    - السهم يقع فوق متوسط ال EMA 200 وهو مقاومة شرسة جدا ونحتاج للاقفال فوقها لفترة أطول حتى نثق بصحة الكسر .
    - السهم يواجه مقاومة شرسة جدا عند 130.75 يصعب كسرها فنيا لأن السهم منهك ويحتاج لعملية تصحيح بعد الارتفاعات القوية بدون جني أرباح .
    - درجة حدة الترند الحالي (زاوية الترند ) حادة وغير صحية ويحتاج لتصحيحها .
    - على الشموع اليابانية السهم أعطى شمعة دوجي بعد ترند صاعد (رالي ) وهي تدل على الحيرة (عاكسة اتجاه ذات مصداقية قليلة ) يوم غد يوم مهم على الشموع اليانية .
    - نلاحظ أن مؤشر لستوكاستيك متقاطع بشكل سلبي وهي علامة سلبية .
    - مؤشر القوة النسبية عند 68.71 وهو يمر بمنطقة مقاومة .
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	2010_main.JPG‏
المشاهدات:	117
الحجـــم:	81.3 كيلوبايت
الرقم:	20608   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	sabic_18_7_2007_elliot_30.jpg‏
المشاهدات:	122
الحجـــم:	307.3 كيلوبايت
الرقم:	20609  

  3. #3

    افتراضي رد : المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

    بارك الله فيك

    ونتظر مزيد من ابداعاتك

  4. #4

    افتراضي رد : المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

    تحليل رائع ...

    بارك الله بك ...

    أين هذه الدرر لم نشاهدها سوى الآن ؟؟؟

    تحياتي لك ولتحليلك الرائع ..

  5. #5

    افتراضي رد : المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

    بارك الله فيك اخي الكريم

  6. #6

    افتراضي رد : المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

    وفيت وكفيت ماشاء الله عليك

  7. #7

    افتراضي رد : المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

    أشكر الأخوان على التفاعل .. والمجال مفتوح للنقاش وطرح وجهات النظر ..

    الرؤية حتى الان مازالت قائمة .. المؤشر العام سار خلال اليوم بمسار أفقي بنطاق تذبذب ضيق .. مع عملية ضيق بالبولينجر على فريم الربع ساعة مما يعني قرب تحرك سعري .. نرجح أن يكون ابتداء من الغد .. نرجح أن يكون يوم الغد بداية لعملية التصحيح المرتقبة ..

    - مؤشر المومنتوم للمؤشر العام بدء بعكس الاتجاه .
    - مازال المؤشر تحت متوسط EMA 100 ومازالت تشكل مقاومة شرسة .
    - مازال المؤشر تحت قمة موجته الماضية (7559) وتشكل نقطة مقاومة له .
    - كما وضحنا سابقا عن وجود وتد صاعد سلبي مكسور .

    إذا مازالت الرؤية سلبية على المؤشر على المدى القصير مع نظرة ايجابية متفائلة للمدى المتوسط والطويل . نرجح أن يكون يوم غد هو بداية عملية تصحيحة للمؤشر العام .

    شركة سابك :
    مازالت الرؤية قائمة على سابك فمازالت تكافح لاختراق المقاومة 128 ومازالت تحت المقاومة الشرسة 130.75 .

    - الرؤية الموجية مازالت قائمة ونرجح أننا انهينا أو على وشك انهاء الموجة الخامسة وانها كانت كما هو متوقع ED . (أنظر الشارت المرفق )
    - شمعت اليوم اقفلت تحت جسم الدوجي السابقة (كامل جسم شمعة اليوم تحت جسم الدوجي ) مما يزيد احتمالية عكس الاتجاه . خاصة أن شمعة الدوجي بالأمس كانت على تداول عالي .
    - مازال السهم فوق متوسط EMA 200 اليوم يعتبر الاقفال السادس فوق المقاومة .. لكنه مازال غير كافي للحكم على الكسر حيث نحتاج للمزيد من الوقت لنتأكد من صحة الكسر
    - هناك تقاطع ايجابي (جولدن كروس ) بين متوسط EMA50 و EMA 100 مما يعطينا نظرة ايجابية للسهم على المدى المتوسط .. وأننا سنمر بعملية تصحيح فقط .
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	sabic_19_7_2007_elliot_30.jpg‏
المشاهدات:	96
الحجـــم:	279.2 كيلوبايت
الرقم:	20666  

  8. #8

    افتراضي رد : المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

    ماشاء الله عليك
    بالتوفيق اخي صراحة تحليل اكثر من رائع
    تحيتي لك

  9. #9

    افتراضي رد : المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

    تحديث بعد تداولات الثلاثاء 24-7-2007

    المؤشر العام :

    موجيا :
    دخل المؤشر في مرحلة معقدة نسبيا على الشورت تيرم حيث أنه يوجد أكثر من سيناريو محتمل .. أرجو من الأخوة مناقشة السيناريوهات وترجيح أكثرها منطقية ..

    السيناريو الأول : (اتظر الشارت الاول )
    أن يكون التصحيح من نوع D2 انهينا منه W وأننا على وشك انهاء X . الموجة W كانت موجة مسطحة لذا نتوقع أن تكون الموجة Y متعرجة .
    نقاط قوة السيناريو :
    - أن الموجة X صححت حاليا 110 % من الموجة W وغالبا الموجة X تصحح بين 90 - 140 % من الموجة W .
    - أن أدنى نقطة في التصحيح حاليا يجعلنا صححنا أقل من طول الموجة 2 أو 4 من الموجة الدافعة السابقة (الموجة 2 و 4 أطول من الموجة الحالية ) لذا نتوقع ان الموجة هي موجة مركبة .
    - ان الموجة الحالية صححت 23% من طول الموجة السابقة وغالبا الموجة 2 تصحح بنسب أقوى من ذلك . لذا نتكهن أن التصحيح مركب .
    - نمط الموجة x الحالية سريعة وقوية (ومن واقع خبرة في هذا النوع من التصحيحات غالبا الموجة X تكون سريعة وحادة الترند ) .
    - طول الموجة الدافعة حاليا قصيرة وغير متناسبة مع كونها تصحيح لكامل الموجة لذا نتوقع أن للتصحيح بقية وأنه تصحيح مركب .


    السيناريو الثاني : (انظر الشارت الثاني)
    ان نكون حاليا في تصحيح فلات نحن الان في موجة B . (من الممكن ان نكون تكون الموجة الفلاتية الحالية هي موجة W من موجة D2 )
    نقاط قوة السيناريو :
    - ان الموجة a هي موجة ثلاثية .
    - ان الموجة B تجاوزت الموجة a مما يجعلنا نرجح أننا في اكسباندنج او رننج فلات .
    نقاط ضعف السيناريو :
    - التصحيح الحالي أقصر من كل من الموجة 2 و 4 من الموجة الدافعة السابقة .
    - الموجة 2 صححت بنسبة 2 صححت بنسبة 23% وهي قليلة بالنسبة لتصحيح 2 إلا في حالة كون الموجة C القادمة ستكون ممتدة ستكسر قاع الموجة a .
    (لاحظ أننا إذا افتر ضننا ان التصحيح سيكون مركب D2 فإن نقاط الضعف تزول )

    السيناريو الثالث :
    أن نكون اليوم دخلنا في موجة خامسة وأن الموجة 3 كانت موجة ممتدة .
    بالنسبة لرأيي الشخصي أرجح السيناريو الأول .. أو الثاني (في حال أخذ احتمال انه سيكون مركب ) . أرجو من الأخوة المشاركة بالاراء وترجيح سيناريو أو طرح اي سيناريوهات اخرى محتملة . ومازالت أرى أن للتصحيح بقية (لأنه مازال لدينا وتد صاعد مكسور لا ينتفي كسره إلا باختراقه للأعلى ، كذلك سلوك السوق العام اليوم وإقفال 8 شركات على النسبة العليا مع وجود تدوير يوحي أن للنزول بقية واللله أعلم )

    التحليل الكلاسيكي :
    - مازال لدينا وتد صاعد مكسور لم ينتفي بعد إلا بكسره للأعلى .
    - مازال لدينا مقاومة شرسة جدا تتمثل في متوسط EMA 100 عند النقطة 7569.
    - تم اليوم اختراق ترند هابط قوي (شكل مقاومة عنيدة سابقا ) لكن مازال الكسر غير مؤكد .
    - نلاحظ أن مرحلة الأيام السابقة كانت الكميات تهبط مع الهبوط مما يجعل لدنينا احتمال تشكيل فلاج (مازلنا بحاجة للتأكد من ذلك ) .

    عموما السوق بات محيراً حاليا سواء على التحليل الموجي أو الكلاسيكي .. ونحتاج أكثر من يوم لتحديد الاتجاه .. (شخصيا أرجح أنه مازال للتصحيح بقية لكن لا يمكن الجزم بذلك ) .
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	sabic_24_7_2007_elliot_30.jpg‏
المشاهدات:	89
الحجـــم:	556.2 كيلوبايت
الرقم:	20840   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	sabic_24_7_2007_elliot_30_2.jpg‏
المشاهدات:	87
الحجـــم:	535.7 كيلوبايت
الرقم:	20841  
    التعديل الأخير تم بواسطة paris_nights ; 25-07-2007 الساعة 12:46 AM

  10. #10

    افتراضي رد : المؤشر العام + سابك (نظرة أساسية + فنية)

    شركة سابك

    موجيا:

    السيناريو الاول :

    أننا في تصحيح ZZ واننا في نهاية الموجة b (ينتفي هذا السيناريو بكسر النقطة 129.25)
    نقاط قوة السيناريو :
    - ان الموجة a حسب هذا الترقيم موجة خماسية دافعة .
    - بافتراض أن طول c سيكون مثل طول a على الاقل فأنه تتناسب مع نسب تصحيح الموجة 2 .
    - آننا في موجة 2 هابطة والموجة 2 غالبا ماتكون zz .
    نقاط ضعف السيناريو :
    - أن الموجة b صححت أكثر من 80% من الموجة a وهذا يضعف السيناريو .

    السيناريو الثاني :
    أن نكون دخلنا في موجة 2 وهي موجة تصحيح فلاتية (يمكن أن تكون موجة مركبة مازلنا في الموجة W ) .

    السيناريو الثالث :
    ان تكون الموجة 3 موجة ممتدة وأننا دخلنا اليوم في موجة صاعدة خامسة .
    نرجح السيناريو الأول مبدئياً .. وفي حالة الارتفاع غدا ل 129.50 ننتقل للسيناريو رقم 2 .

    كلاسيكيا ً:
    - مازال السهم يواجه مقاومتين 128 و 130.75 .. الثانية تعتبر قوية جداً .
    - ارتد السهم من متوسط EMA200 وهو مايشكل دعم قوي للسهم حالياً .
    مازال الوضع أيضا ضبابي على سابك وأن كنا نرجح أنه مازال للنزول بقية وأن التصحيح لم ينته بعد .. يتضح السيناريو بشكل واضح خلال الايام القليلة القادمة ..
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	sabic1_24_7_2007_elliot_30.jpg‏
المشاهدات:	81
الحجـــم:	374.3 كيلوبايت
الرقم:	20857  

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نظرة فنية على المؤشر العام تاسي
    بواسطة محمد الغباري في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 06-10-2012, 09:08 PM
  2. نقاط أساسية و تاريخية في المؤشر العام مرفق شارت
    بواسطة خالد الشليل في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 26-08-2009, 03:51 PM
  3. نظرة فنية على سابك والراجحي
    بواسطة صقار الاسهم في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-04-2009, 09:10 PM
  4. نظرة فنية للمؤشر العام +سابك+الاتصالات +الراجحي بعيون الحمراني
    بواسطة فايز الحمراني في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 06-10-2008, 06:00 PM
  5. المؤشر العام نظرة فنية!
    بواسطة asdaf في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-03-2007, 03:44 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا