احترافية التداول بالدمج بين موجات اليوت و فنون التحليل الكلاسيكي و الحديثة

إعلانات تجارية اعلن معنا
النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: تعليمي : القوة النسبية في الأسواق العالمية ( الموجة الواحدة )

  1. #1
    الصورة الرمزية غمدان محمد

    تحذير تعليمي : القوة النسبية في الأسواق العالمية ( الموجة الواحدة )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    الكثير منكم يحب التحليل ويحب التداول بمختلف اشكاله !

    ولكن السؤال الهام هنا هو :
    هل لديك عملة ؟ او اداة معينة تعتبر المفضلة بالنسبة لك ؟


    ماذا إذا اخبرتك بأن تفضيلك هذا قد لا يكون له اساس علمي !


    وبأن كل الأسواق تمشي معاً في نظام مرتب جداً يبدأ من نشاط شركات وينتهي بإقتصاد دول وميزان تجاري بين العملات المختلفة ؟

    مستوى التفاصيل التي سأقوم بشرحها سأحاول قدر الامكان طرحها بأبسط الطرق !

    أولاً : أسواق الأسهم ؟

    تبدأ الدورة الخاصة بالأسواق العالمية من اسعار الفائدة ( لهذا السبب يتكلمو على الفائدة كثير ) وفي الظروف الإقتصادية الطبيعية يستقر مستوى نسبة الفائدة عند مستوى معين يكون مناسب لكي يدعم الإدخار ( عدم صرف المال في شكل إستهلاكي والإستثمار الحذر في اسواق الأسهم ) . ولكن عند رفعه يقل الإستثمار وعند تخفيضه يميل للإرتفاع
    بناءاً عليه تستطيع الشركات الإقتراض وتوسيع عملها ! او ان تكتتب أسهم جديدة !
    وأفضل خيار عادتا يكون بالخيار الذي يكون اقل تكلفة

    مثال :

    الشركات تقترض إذا كان الإستخدام للأموال مؤقت أو إذا كانت الإستخدامات لتلك القروض مدرة لدخل اكبر بكثير من الفائدة التي سيدفعوها . وبنفس الوقت , تلجأ الشركات للإكتتاب بالأسهم لغرض التوسع بشكل رئيسي او إذا كانت الفائدة عالية !

    المهم , سنفترض ان الفائدة ثابتة ماذا بعد ؟


    الشركات تختار الخليط الأفضل الذي يحقق لها ربح اكثير وتسوق أسهمها وتعد المستثمر بتوزيعات وبأرباح مستقبلية !

    وبذلك تستطيع التوسع ولكن بشرط , ان تستطيع تلك الشركات بيع ما توسعت لأجله لكي تغطي الربح المستقبلي لها :

    مثلاً توسع رأس مال يجب ان يستخدم لرفع الربح فإذافشل تصبح اعلانات الأرباح سيئة ( والباقي معروف )

    ولهذا فهنالك أسهم متضخمة وأسهم تستمر بتحقيق الربح ( الثانية نجحت بتحويل الإكتتاب لأرباح بشكل مستمر ) .

    ولكن نشاط الشركة لا يمكن ان يتحرك بعيداً عن بقية السوق !


    فكيف ستبيع سلعتك في سوق متأزم ؟ وكيف ستشتري مواد اساسية والسوق غالي ؟ ولذلك فبشكل عام فالشركات ( اذا كانت ذكية ) فإنها ستكون قادرة على التوسع في الظروف الجيدة للسوق


    من هنا يأتي تأثير الشركة الواحدة على بقية الشركات ومن هنا بدأنا بدراسة المؤشر العام لغرض توقع وتحقيق الأرباح

    وعندما تحقق الشركات ارباح فإن الدولة تحقق أرباح لأنها تحصل على ضرائب من تلك الشركات بمستويين ( ضريبة أرباح وضريبة مبيعات ) وكذلك إذا ما كانت الدولة تبيع سلعتها للخارج فإن الدولة تحصل على عملة صعبة تدخل للبلاد ( إستيرات وتصدير ) وتتأثر إيجابياً مما ينتج نتائج جيدة للدخل القومي ( الميزان التجاري وميزان المدفوعات ) ( وإيرادات الدولة ) .

    وبذلك تكسب الدولة قوة في عملتها مقابل العملات الأخرى !

    وهذا يعتبر ربح إضافي في المستقبل لأن سلعة الدولة ستباع مقابل عملية محلية اغلى

    وهنا يتحرك الزوج من العملة لتلك الدولة مقابل الدولة الأخرى للأعلى

    ولكن هنالك عوامل إخرى هنا !

    فاسواق العملات العالمية تكون عبارة عن زوجين !

    ولذلك فلا بد ان نقارن بين عملتين ( العملة الاولى مثل المثال اعلاه و والدولة الثانية يجب ان تفهم بشكل جيد لكي تستطيع كمحلل أساسي التوقع لقوتها )

    تتحرك أسواق العملات بطريقة مثيرة للإهتمام !


    فاذا كانت العملة الاولى تحركت بقوة أكثر من غيرها ( مثال 2% ) والثانية ( صعدت 1% )
    ستلاحظ بأن الزوج سيكون صاعد ولكنه خفيف

    اما اذا كان صعود العملة الاولى قوي ( 4% ) والثانية كانت هابطة ( 2% ) فإن صعود الزوج سيكون حاد !

    صحيح .... كاننا نتحدث عن ميزان !


    وهذا بالضبط هو سوق العملات !

    سوق العملات هو عبارة عن جهاز ميزان كبير يوزن كل عملة مقارنتا بغيرها وكل ما نراه هو التغيير الذي يحصل

    ولكن هنالك قصه مهمة للغاية ناخذها بعين الإعتبار !



    العملة الرئيسية في اسواق العملات هي عملة الدولار والذي يمثل نسبة كبيرة جداً من السيولة العالمية !


    اذا المعادلة بدأت تأخذ منحنى ابسط من السابق !


    اذا فمهما كانت الاخبار لإقتصاد أي دولة !

    فلن يكون أثره أفضل او اقوى من الأثر الذي سيسببه الدولار
    ( مثال الباوند يصعد 2% والدولار يتحرك 5% ) وبفض النظر عن القيم ولكن , في الأخير سنكتشف ان اسواق العملات بالكامل ! يعتمد على الدولار والعملات الرئيسية في تحريك السوق !

    ولهذا فإنه وبغض النظر عن الزوج الذي اخترته

    فالدولار هو المحرك الرئيسي , صعوده يعني صعود السوق وهبوطه يعني هبوط السوق !

    ومن هنا نأتي للسؤال الأهم وهو : كيف نحدد الأثر الخاص بالعملات الأخرى بالمقارنة بالدولار ؟

    هذا ما سنتحدث عنه في منشورات قادمة بإذن الله

    تحياتي
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	gold-exchange.jpg‏
المشاهدات:	0
الحجـــم:	104.4 كيلوبايت
الرقم:	166678  
    الصور المرفقة الصور المرفقة   
    نحو ثقافة تداولية جديدة
    حاصل على ال CFTe lvl1


  2. #2
    الصورة الرمزية غمدان محمد

    افتراضي رد: تعليمي : القوة النسبية في الأسواق العالمية ( الموجة الواحدة )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اليوم سنكمل معاً حديثنا عن القوة النسبية وترابط الأسواق ! وسأبدأ بالإجابة على السؤال الأول : كيف نحدد الترابط بين العملات ؟

    ونتذكر اولاً بعض المعلومات التي وصلنا إليها في الموضوع السابق :

    أولاً الدولار هي العملة الأكثر قوة وتأثيراً على السوق وبالتالي تحديد علاقتها بالعملات الأخرى تعتبر مفيدة بالنسبة لنا

    ثانياً العلاقة بين العملات مثل الميزان ولذلك فالغلاقة النسبية بين العملات تختلف مع مرور الوقت إعتماداً على المعلومات المختلفة المتعلقة بكل عملة !


    أولاً ومن أجل التبسيط لندرس العلاقة النسبية بين الدولار واليورو كمثال أولي ؟

    سنستخدم موارد متوفرة مجاناً

    الأول سيكون من موقع اواندا والذي يوفرو الاداة مجاناً : https://www.oanda.com/forex-trading/...rrency-heatmap




    بعد عرضنا للموقع وطرية إستخدامه وما هي المعلومات التي نحصل عليها
    فلنخرج بإستنتاجات رئيسية :

    أولاً : القوة النسبية تبين لنا العلاقة بين سلة العملات كلها بنفس الوقت بطريقة تحدد زمنا وترينا سلسلة العلاقات النسبية ( الميزان ) بين مختلف العملات في الوقت المحدد
    وبذلك ! فالسؤال الأهم يأتي لأذهاننا :

    كيف يمكننا إستخدام هذه المعلومات ؟

    ان اهم طريقة لإستخدام هذه المعلومات تأتي من خلال الإستثمار في العملات التي حركتها تكون أكثر نشاطاً لغرض تحقيق أقصى حد من الأرباح لأي تحليل خلال الفترة القادمة !

    ولكي نتبين من هذا الأم دعونا نحلل اي زوج في السوق وسأختار الزوج الأكثر وضوحاً بالنسبة لي ومن ثم ساحول هذه العملية من ذلك الزوج للزوج الأكثر نشاطاً لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح في تلك السلة :

    ولتحقيق ذلك فسوف نستخدم موقع www.tradingview.com للمقارنة بين العملات او الأزواج بينها البين
    وسنستخدم معكوسات الازواج بحيث تكون العملة الأساسية هي الدولار ( وضحنا السبب سابقاً ) مقابل بقية العملات ( ما عدى الكندي والين والفرنك لانهم مقلوبين فعلياً )

    والصور بالخطوات :





    وهنا نأتي للسؤال المهم !

    بمعرفتك لهذه الادوات القوية , هل تستطيع الإستفادة منها لتحقيق ارباح اكثر ضماناً ؟ وما هو رأيك ؟

    سنتابع معاً الموضوع باذن الله مع اخذ امثلة حية اخرى

    اتمنى لكم امسية سعيدة
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	download (6).png‏
المشاهدات:	0
الحجـــم:	79.0 كيلوبايت
الرقم:	166686   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	download (5).png‏
المشاهدات:	0
الحجـــم:	108.3 كيلوبايت
الرقم:	166685   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	5.PNG‏
المشاهدات:	0
الحجـــم:	71.1 كيلوبايت
الرقم:	166684   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	4.PNG‏
المشاهدات:	0
الحجـــم:	81.7 كيلوبايت
الرقم:	166683   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	3.PNG‏
المشاهدات:	0
الحجـــم:	44.3 كيلوبايت
الرقم:	166682  

    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	2.PNG‏
المشاهدات:	0
الحجـــم:	54.5 كيلوبايت
الرقم:	166681   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	1.PNG‏
المشاهدات:	0
الحجـــم:	57.1 كيلوبايت
الرقم:	166680  
    نحو ثقافة تداولية جديدة
    حاصل على ال CFTe lvl1


  3. #3
    الصورة الرمزية غمدان محمد

    افتراضي رد: تعليمي : القوة النسبية في الأسواق العالمية ( الموجة الواحدة )

    مساء الخير جميعاً سنتناول بإذن الله يوم الغد التطبيقات الخاصة بالأسلوب من خلال تحليل العملة الأساس ومن ثم إختيار البدائل الأكثر ربحاً لتداولها وكذلك ربط العملات مع بعضها البعض بالإتجاه

    لذلك الحين أعطنا رأيك : اعطوني عملة او زوج تتوقعون صهودها او هبوطها خلال الأيام القادمة لنكمل لكم التحليل ولتوضيح الصورة


    بإنتظاركم
    نحو ثقافة تداولية جديدة
    حاصل على ال CFTe lvl1


  4. #4
    الصورة الرمزية غمدان محمد

    افتراضي رد: تعليمي : القوة النسبية في الأسواق العالمية ( الموجة الواحدة )

    مساء الخير جميعاً

    اليوم نطرح المثال

    أولاً نحلل الدولار اندكس لمعرفة الإتجاه العام للدولار



    وكما يبدو بان الدولار متوجه للهبوط للأسبوع القادم بإذن الله



    ولإختيار افضل زوج للتداول ضد الدولار نفتح التشارت الذي قد بنناه سابقاً
    https://www.tradingview.com/chart/US...lar-histogram/
    تستطيعون متابعة التشارت بشكل حي من خلال الرابط السابق


    نلاحظ بان اقوى هبوط للدولار كان في الدولار كندي والدولار باوند والدولار يورو

    اي ان افضل خيار سيكون هو شراء اليورو دولار أو الباوند دولار أو بيع الدولار كندي للفترة القادمة



    ومن الممكن ايضاً تداول الخليط منهم الثلاثة بنفس الكمية المعتادة للتحوط من المخاطر من تقلبات العملة الواحدة

    بالتوفيق للجميع سنتابع معاً ما يستجد
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	download (7).png‏
المشاهدات:	0
الحجـــم:	76.8 كيلوبايت
الرقم:	166695   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	download (8).png‏
المشاهدات:	0
الحجـــم:	76.3 كيلوبايت
الرقم:	166696  
    نحو ثقافة تداولية جديدة
    حاصل على ال CFTe lvl1


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا